銀行存款日記賬的第一頁目錄通常包括：銀行名稱、賬戶號碼、日期范圍、余額、存入金額、取出金額以及累計(jì)金額等信息。其中，余額是指存款期間從記賬以來，存入和取出金額之和減去已經(jīng)取出的金額；存入金額是指在此期間，銀行收款方將貨款和其他現(xiàn)金加入賬戶的金額；取出金額是指在此期間，付款方從銀行賬戶貼出的金額；累計(jì)金額是指經(jīng)過一年時(shí)間，存放在銀行賬戶里的金額總和。 拓展知識：銀行存款日記賬應(yīng)嚴(yán)格按要求填寫，每筆交易都應(yīng)有記載，未填寫完整或漏填的賬目將不能得到銀行的正確結(jié)算。此外，銀行存款日記賬還可以幫助企業(yè)對財(cái)務(wù)狀況有一定的把握，并可以核算未來的經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出情況，從而做到合理的財(cái)務(wù)管理。