12月10日，我公司開出了一張現(xiàn)金支票，用于償還欠供應商的貸款11.3萬元，在公司錢庫內從當日賬戶中轉出11.3萬元現(xiàn)金，由專門的財務負責人開出現(xiàn)金支票，經(jīng)公司經(jīng)理簽字后，交給供應商簽收貸款償還結清。這勉強滿足了供應商的貸款要求，也償還了公司之前欠供應商的貸款。 此類支付方式也有一定的局限性，落實起來需要更多的步驟，比如資金流轉途徑比較復雜，財務管理十分繁瑣，且不方便統(tǒng)計財務報表，會存在一定的財務風險。 拓展知識：為了解決上述問題，現(xiàn)在很多公司會選擇電子支付的方式，例如網(wǎng)銀支付、手機支付、支付寶支付等，這些方式不僅可以更快更方便地進行借貸，還可以有效避免財務風險，進一步提升資金管理水平。