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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們要支付一家供應(yīng)商實(shí)際金額是50萬(wàn)，約定承兌支付。但是我們自己手上只有100萬(wàn)的承兌可以背書出去。和供應(yīng)商溝通后，同意我們付他100萬(wàn)他再找回我們50萬(wàn)?，F(xiàn)在問(wèn)題是付款申請(qǐng)單上申請(qǐng)金額要怎么填，填50萬(wàn)還是100嗎？財(cái)務(wù)要我們填100萬(wàn)，理由是實(shí)際支付出去的承兌面額是100萬(wàn)，但是我個(gè)人覺得應(yīng)該填50萬(wàn)，備注寫明付100找50不就可以了嗎？
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你好，這個(gè)主要是管理需求，背書實(shí)際是轉(zhuǎn)讓了100萬(wàn)的權(quán)限，要承擔(dān)100萬(wàn)風(fēng)險(xiǎn)，如果申請(qǐng)50萬(wàn)，財(cái)務(wù)支付了100萬(wàn)，屬于財(cái)務(wù)操作不規(guī)范，所以還應(yīng)該是支付多少填多少。
2023 01/20 05:42
閻老師 
2023 01/20 05:43
財(cái)務(wù)就是根據(jù)審批后的指令操作的
84785033 
2023 01/20 05:45
我們付款申請(qǐng)單上要統(tǒng)計(jì)已支付金額和累計(jì)付款金額，我如果填寫100萬(wàn)，那累計(jì)付款金額就多了50萬(wàn)了。而且我備注里注明了實(shí)際付100找回50，那說(shuō)的明白的啊
閻老師
2023 01/20 05:54
從內(nèi)控角度，財(cái)務(wù)收到50萬(wàn)的付款指令，支付100萬(wàn)，就是屬于失職。
84785033
2023 01/20 05:57
哦。那如果付款申請(qǐng)單上寫著100萬(wàn)，財(cái)務(wù)只有50萬(wàn)承兌，那可以50萬(wàn)背書，50萬(wàn)轉(zhuǎn)賬嗎？不用分開填兩張50萬(wàn)的付款申請(qǐng)單吧
閻老師
2023 01/20 05:59
這個(gè)原則上是可以的，沒有突破財(cái)務(wù)的權(quán)限
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