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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好。我們是一家商貿(mào)公司。賣(mài)保健品，藥品，磨灸系列，我才接手。之前的賬都是代理記賬公司做的。他那個(gè)庫(kù)存商品與老板娘自己做的庫(kù)管對(duì)不上？我要怎么辦？
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你好，你們之間有做明細(xì)嗎？如果有的話，你看一下代理基站那邊的明細(xì)和你老板娘自己做的那個(gè)明細(xì)核對(duì)一下的。應(yīng)該是你們自己做的那一個(gè)是正確的，代理記賬那邊只要你給他提供數(shù)據(jù)他就坐，沒(méi)有提供的做不了，或者是他結(jié)轉(zhuǎn)的成本也不一定是正確。
2022 11/24 11:32
84785028 
2022 11/24 11:33
老板娘那里有，可是他的有保健品，藥品，磨灸。我們商貿(mào)公司不可以賣(mài)藥品。就是有這兩個(gè)差異？
84785028
2022 11/24 11:33
代理記賬的成本沒(méi)得任何依據(jù)就結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785028
2022 11/24 11:37
代理記賬公司，我們采購(gòu)的時(shí)候？他沒(méi)有明細(xì)到品種。直接就是
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款。
84785028
2022 11/24 11:38
我們接過(guò)來(lái)后，又明細(xì)到品種了。所以我沒(méi)的思緒的。我們會(huì)計(jì)賬上26萬(wàn)，他實(shí)際才17萬(wàn)。
84785028
2022 11/24 11:38
有9萬(wàn)多差異。
郭老師 
2022 11/24 11:42
那代理記賬做庫(kù)存商品明細(xì)賬有嗎？
84785028
2022 11/24 11:44
沒(méi)做。啥都沒(méi)得？
84785028
2022 11/24 11:44
之前不是我去接的賬。上一個(gè)財(cái)務(wù)接了賬。后面就沒(méi)上了。
84785028
2022 11/24 11:45
反正賬挺亂的。
郭老師
2022 11/24 11:45
你好，那你可以要求他補(bǔ)上的，先別交接。
84785028
2022 11/24 11:45
已經(jīng)交接完了。
84785028
2022 11/24 11:47
她只是把那些東西移交給我。老板娘讓我先不要?jiǎng)铀龞|西。交接了才能看。
84785028
2022 11/24 11:47
現(xiàn)在有啥好的方法調(diào)賬沒(méi)得？
84785028
2022 11/24 11:48
如果要確認(rèn)收入，老板娘說(shuō)她會(huì)配合。
郭老師
2022 11/24 11:48
交接了的情況下，你自己出庫(kù)存商品明細(xì)賬，他不是之前有做庫(kù)存商品賬上做了，你就可以登記明細(xì)賬。
84785028
2022 11/24 11:49
都沒(méi)做。所以麻煩在這里。
84785028
2022 11/24 11:50
結(jié)轉(zhuǎn)成本，也是亂想的數(shù)據(jù)。
郭老師
2022 11/24 11:51
那你就根據(jù)它亂的數(shù)據(jù)來(lái)做
那當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候，你不交接賬明細(xì)賬
郭老師
2022 11/24 11:51
出了庫(kù)存商品明細(xì)賬之后，再和你老板娘的數(shù)據(jù)核對(duì)。
84785028
2022 11/24 11:52
有的，那個(gè)庫(kù)存商品是251598.9
84785028
2022 11/24 11:52
那我怎么來(lái)弄嘛？
84785028
2022 11/24 11:53
9月份采購(gòu)了一批貨物，我們是明細(xì)到了品種。
84785028
2022 11/24 11:54
10月份也是采購(gòu)3萬(wàn)多的物品。
郭老師
2022 11/24 11:54
你好呢，庫(kù)存商品明細(xì)賬有嗎？你和老板娘在呢，核對(duì)一下可以吧，然后核對(duì)出來(lái)的差異，看一下他賬上有沒(méi)有做，沒(méi)有做的可以補(bǔ)上或者是走盤(pán)虧盤(pán)盈可以吧。
84785028
2022 11/24 11:55
你意思是按照品種來(lái)核對(duì)？
84785028
2022 11/24 11:56
我可以加你微信，你幫我看嗎？
郭老師
2022 11/24 11:58
是的是的，不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流的，只能通過(guò)他的。
84785028
2022 11/24 11:59
盤(pán)虧，我這邊咋處理？
84785028
2022 11/24 11:59
就是怎么操作？
郭老師
2022 11/24 12:00
借待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸庫(kù)存商品，
然后查一下什么原因，借營(yíng)業(yè)外支出等貸待處理財(cái)產(chǎn)損益。
84785028
2022 11/24 12:00
那我是不是要把之采購(gòu)的物品，全部把品種明細(xì)加進(jìn)去？
84785028
2022 11/24 12:01
原因是啥呢？
郭老師
2022 11/24 12:03
是的
查一下盤(pán)虧的原因
查出來(lái)的放到營(yíng)業(yè)外支出。
84785028
2022 11/24 12:03
如果是老板娘自己賣(mài)了呢？
郭老師
2022 11/24 12:05
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，
借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
補(bǔ)收入。
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