一、系統初始化? （一）、系統啟用? 1、啟用固定資產系統 點開始---程序---用友通系列管理軟件---用友通---系統管理---輸入用戶名（賬套主管）、密碼---選擇“口FA固定資產”---修改操作日期---確定。 2、啟用固定資產賬套? 固定資產---是---選擇“我同意”---下一步---選擇啟用月份---下一步---選擇主要折舊方法、折舊周期---設置類別編碼方式、固定資產類別編碼方式、設置序號長度---下一步---選擇對賬科目---下一步---完成---是---確定。 ? （二）、基礎設置 ? ? 1、部門檔案 固定資產---設置---部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個部門資料→所有做完后退出 注：該部門檔案與總賬中所設置的部門共用 ? 2、部門對應折舊科目? 固定資產---設置---部門對應折舊科目---選擇部門---點修改---選擇折舊科目---點保存 ? 3、資產類別? 固定資產---設置---資產類別---增加---輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等---保存做下一個類別? 4、增減方式? 固定資產---設置---增減方式---選擇增加或減少---增加---輸入增加方式名稱或減少方式名稱---保存 5、使用狀況? 固定資產---設置---使用狀況---選擇目錄表---增加---輸入使用狀況名稱、選擇是否計提折舊---保存 6、折舊方法? 固定資產---設置---折舊方法---增加---輸入名稱---設置月折舊率公式、月折舊額公式---確定 ? 二、日常業(yè)務處理? 1、原始卡片錄入? 固定資產---原始卡片錄入---選擇資產類別---選擇按編碼查詢---點確定---輸入該固定資產的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、累計折舊、數量等---點保存做下一份原始卡片 ?（注：固定資產帳啟用之前的所有資產都作為期初數據在原始卡片錄入，操作與第一步相同）? 2、新增固定資產? 固定資產---點資產增加---選擇資產類別---選擇按編碼查詢---點確定---輸入該固定資產的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、數量等---點保存做下一份新增資產卡片? 3、固定資產減少時? 固定資產---點資產減少----選擇需要減少的資產編號---選擇減少方式---輸入清理收入、清理費用、清理原因----點增加---點確定 （注：固定資產減少時，必須在做完“計提完本月折舊”工作后方可執(zhí)行）? 4、若需要變動固定資產的原值、部門、使用狀況、累計折舊等數據時? 固定資產---點卡片---點變動單---選擇需變動的內容---按變動該單內的程序操作即可 例：原值增加 5、計提本月折舊? 固定資產---點處理---點計提本月折舊---提示是否查看本月折舊清單---“是”---提示“……是否繼續(xù)？”---點“是”---查看清單后---點退出即可 ? 6、因系統所生成的本月折舊金額與手工所計算的本月折舊的金額有差別，是因小數點而造成的，那么可在折舊清單中將系統所計算的金額修改為手工所計算的金額：? （1）點處理—點折舊清單，在期間選擇列表中選擇附有最新字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。? （2）執(zhí)行快捷鍵[ Ctrl + Alt + G ]，工具欄上顯示〖修改〗按鈕圖標。? （3）單擊要修改的單元格，把系統自動計算的月折舊額改為您要計提月折舊額。? （4）請回答是否以后每次計提折舊都使用該數據？，如果是，則以后該資產每次計提折舊不按公式計提，按修改后的金額計提折舊。如果否，則以后每次計提還按折舊方法公式計算月折舊額。 ? 7、做完計提折舊工作后，需要將本月折舊、新增資產或資產減少記錄生成憑證? 固定資產---點處理---點批量制單---在制單選擇中，在“選擇”列雙擊（或點工具欄中的全選）需要生成憑證的記錄---點制單設置---輸入科目---點制單---出現憑證---選擇憑證類別（記賬憑證）---錄入憑證摘要---保存退出即可（在憑證列表中，可查詢所有固定資產模塊所生成的所有憑證，可修改、刪除） ? 8、月末結賬? 固定資產---點處理---點月末結賬---開始結賬---點確定---確定---確定即可完成月末結賬 ? 9、恢復固定資產月末結賬? 以需要恢復月份的日期進入系統---打開固定資產---點處理---點恢復月末結賬前狀態(tài)---點是---提示“成功恢復賬套月末結賬前狀態(tài)” ----點確定即完成