這里的風(fēng)險(xiǎn)收益率是指 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率資本定價(jià)模型：R=Rf+B(Rm-Rf），這里必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+市場(chǎng)收益與無風(fēng)險(xiǎn)收益率之差的貝塔系數(shù)倍。