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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不匹配，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減年初不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)，相差314.9，應(yīng)該怎么找原因？
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你好； 你是不是調(diào)整過 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 或者以前年度損益調(diào)整科目 ； 你調(diào)整了跨年損益 就會(huì)有這差異的 ； 或者是你貸方成本或者費(fèi)用 做貸方去了導(dǎo)致你們系統(tǒng)識(shí)別不了
2022 06/18 11:12
84785028 
2022 06/18 11:15
都不是呢
84785028
2022 06/18 11:15
怎么看原因，余額表看不出來吧，一筆筆檢查分錄嗎
meizi老師 
2022 06/18 11:20
?你好 ； 都不是的話；? ??
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是：未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)。
如果資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系，就說明是對(duì)的。
如果資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不符合這個(gè)勾稽關(guān)系，就說明有錯(cuò)誤。
就得去看看上期是否 是這樣? ? ； 如果上期是對(duì)的； 說明本期就有錯(cuò)誤； 檢查下 報(bào)表公式取數(shù)據(jù)的 情況? 和科目余額表這些都是對(duì)的??
84785028
2022 06/18 11:21
上個(gè)月是對(duì)，就這個(gè)月不對(duì)
meizi老師
2022 06/18 11:29
?你好； 按照我說的 去檢查下 ；? 檢查公式和? 科目余額表這些? ?
84785028
2022 06/18 11:30
科目余額表怎么看出問題
meizi老師
2022 06/18 11:46
核對(duì)下 ； 你們? ? 報(bào)表根據(jù)科目余額表編制的； 看下是否有金額差異或者借貸方取數(shù)據(jù)的問題? ?
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