2、3日，向乙公司購進(jìn)A材料40 000千克,單價(jià)25元,計(jì)金額1 000 000元,增值稅170000元，向丙公司購進(jìn)B材料50000千克，單價(jià)20元，計(jì)金額1000000元，增值稅170000元，開出期限為90天的無息商業(yè)承兌匯票。 3、5日，開出現(xiàn)金支票，從銀行提取現(xiàn)金58000元，以備發(fā)放工資。 4、6日，以現(xiàn)金580000元發(fā)放本月職工工資。 5、8日，維修車間生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備，用現(xiàn)金支票支付外單位維修費(fèi)5000元。 6、10日，接受新華公司投入的不需要安裝的新機(jī)器兩臺，價(jià)值60000元。 7、12 日，從長嶺公司購買技術(shù)專利-項(xiàng)，價(jià)值20000元，用銀行存款支付。 8、13日，按票面價(jià)值購入三環(huán)公司新發(fā)行的公司債券80000元，用銀行存款支付。9、14日，收到到期商業(yè)匯票款23400元，存入銀行。 10、16日，向銀行借款500000元，直接償還前欠華光公司貨款。 11、18日，用銀行存款支付中原公司到期的銀行承兌匯票款350000元。 12、20日，生產(chǎn)車間購買辦公用品80000元，以現(xiàn)金支票支付。 13、21日，生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料50000元。