你這個(gè)期初數(shù)據(jù)是自己錄入的嗎。

接了四月份的賬，人家之前有賬務(wù)處理，你跟著之前再來做不就可以。

用你自己設(shè)置提出數(shù)據(jù)的這個(gè)年初數(shù)據(jù)，看去年12月份的這個(gè)期初余額看四月份的

不對，你看下書是本年利潤有金額。

人家這個(gè)都是平衡的，你錄入的時(shí)候不平衡，肯定是哪里不對。

你好，你截圖你錄入的期初看一下。

他原先的第一個(gè)圖片，你給我能重新截圖嗎？看不見前面的數(shù)據(jù)。

這個(gè)利潤分配不對，應(yīng)該是52497.66 這是一個(gè)正數(shù)。

-52497.67 本年利潤也是負(fù)數(shù)7178.95 兩個(gè)都是負(fù)數(shù)，你的正數(shù)、負(fù)數(shù)寫錯(cuò)了。

修改之后的截圖看一下。

不是的，你這個(gè)不對，你現(xiàn)在應(yīng)該用負(fù)數(shù)表示。

發(fā)現(xiàn)嗎？他是貸方余額，然后人家第一個(gè)表格出來的，它是借方余額。

這樣對后期沒影響嗎

我現(xiàn)在是用對方四月份的科目余額表接賬 從五月份開始 然后對方四月的期末余額就是我五月份的期初余額 然后平了的就不填了 然后試算不平衡 我直接利潤分配未分配利潤直接調(diào)平可以嗎

這么做有問題嗎

對啊 接對方四月份的賬做 五月開始我自己做

就是對著這張表做的 然后試算不平衡 我用利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)調(diào)平的

那是為什么呢

還是說這張表的貸方我填進(jìn)去得數(shù)要是負(fù)數(shù)？

就是這樣 利潤分配未分配利潤是我自己填上去的

還有一張庫存現(xiàn)金

這就是第一張圖

那就試算不平衡啦

你看 改了就是這樣的了 或者我哪里填錯(cuò)了？

累計(jì)發(fā)生是對的 其他都不對

老師老師

就改了這個(gè) 其他跟之前一樣