你好，我之前在大集團帶過，我們當時每天填資金表是根據(jù)銀行余額來填表，一下為個人建議，另外您的第三四，使用中的問題和建議這個因為不知道咱們現(xiàn)狀無法準確回復哈， 1、首先現(xiàn)金銀行賬務日清有困難，采集系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，企業(yè)不同一刀切不符合實際， 2、可能存在為了完成數(shù)據(jù)采集的準確性大大增加工作量，重復性勞動 建議 建議集團設置資金日報等表格模板，使用線上填表的方式完成，統(tǒng)計預計以銀行賬余額為主 建議開設銀行集團賬戶，集團可以隨時監(jiān)控各公司資金情況 建議嚴格控制現(xiàn)金的數(shù)量，以前減少潛在風險 建議統(tǒng)一規(guī)定填表時間，填表要求做出培訓