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問題已解決
你好，資產負債表期末余額不平，差額剛好是這筆，請幫忙看看問題在哪里呀
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您好
可以把您科目余額表跟資產負債表截圖一下嗎
2022 05/16 19:37
84785028 
2022 05/16 19:41
科目余額表全部截圖嗎
bamboo老師 
2022 05/16 19:42
科目余額表一級科目截全圖
84785028
2022 05/16 19:50
這個麻煩幫忙看下
bamboo老師
2022 05/16 19:53
3155196.37-3119798.14=35398.23
您資產負債表長期待攤費用欄次的金額怎么跟無形資產一樣？
84785028
2022 05/16 20:04
剛好就是差這個金額，也不知道是哪里出了問題
bamboo老師
2022 05/16 20:06
您看資產負債表長期待攤費用取數設置是不是不對
84785028
2022 05/16 20:07
好像是公式問題
bamboo老師
2022 05/16 20:07
您把長期待攤費的1801修改為1901看看
84785028
2022 05/16 20:12
改了，還是差長期待攤費用的這筆金額，不是不分錄做錯了啊，我是借長期待攤，貸應付賬款 ，攤銷做的借管理費用，貸長期待攤費用，分三個月攤銷
bamboo老師
2022 05/16 20:12
資產負債表截全圖
84785028
2022 05/16 20:13
是全圖呀
bamboo老師
2022 05/16 20:16
我放大后就看到下半截? 以為不全啊 不好意思
您看您其他流動資產哪里來的數？怎么也取數1901 的
什么軟件啊
84785028
2022 05/16 20:18
其它流動資產是1901，那應該設置成什么呀，金蝶軟件，都沒動過公式，前幾個月一直是好好的
bamboo老師
2022 05/16 20:19
您前面幾個月有長期待攤費用么？
把公式刪除就好了?
一般是進項大于銷項的時候填在里面的
84785028
2022 05/16 20:25
總算弄好了，謝謝你啊，能不能幫我找一份就是哪個科目余額填在哪里的那個表
bamboo老師
2022 05/16 20:26
這個要自己根據科目余額表對應填寫啊? 比如科目余額表上長期待攤費用科目余額 正常就要填資產負債表的長期待攤費用期末數欄次啊?
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