收到款我做的借其他應(yīng)收，貸銀行存款，現(xiàn)在其他應(yīng)收科目里一直有負(fù)數(shù)余額，所以想把他沖平，該怎么沖平呀？

同學(xué)，你好 收到錢(qián) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 付出去錢(qián) 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款

對(duì)，打錯(cuò)了，是借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，現(xiàn)在其他應(yīng)收款有負(fù)數(shù)余額，我想把其他應(yīng)收款這2筆錢(qián)沖平，該做什么分錄沖平呀？

同學(xué)，你好 付出去錢(qián) 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 這樣子來(lái)沖

但是這個(gè)錢(qián)我不用付出去。該怎么沖

同學(xué)，你好 借：其他應(yīng)收款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 這樣子來(lái)沖

那不就要交稅了么，實(shí)際是他們攤的裝修費(fèi)呀

同學(xué)，你好 那你用現(xiàn)金把這個(gè)錢(qián)取出來(lái)

有140萬(wàn)呢，這個(gè)咋取呀

同學(xué)，你好 那不行，金額太大了

事情是這樣的，我們公司是3家合租的辦公室，裝修費(fèi)也是3家攤，統(tǒng)一由我們公司支付，然后另2家公司分別轉(zhuǎn)了70萬(wàn)到我們公司代付裝修費(fèi)。裝修費(fèi)發(fā)票開(kāi)的我們公司。

同學(xué)，你好 那你需要開(kāi)發(fā)票給其他2家公司嗎？

預(yù)付裝修材料費(fèi)時(shí)，借預(yù)付賬款，貸銀行存款。收到發(fā)票，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。老師你看我有沒(méi)有做錯(cuò)這個(gè)分錄？

不需要開(kāi)發(fā)票給另2家公司。

同學(xué)，你好 你這個(gè)分錄沒(méi)有錯(cuò)

所以，現(xiàn)在就是這兩家公司打進(jìn)來(lái)的錢(qián)，一直在其他應(yīng)收款的借方掛著，我想把他沖平，該怎么沖？

同學(xué)，你好 借：其他應(yīng)收款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 只能這么做

那就要交企業(yè)所得稅嘞

同學(xué)，你好 恩恩，是的