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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司賬套多，現(xiàn)在要將二個(gè)賬套合并到一個(gè)賬套里，然后就要把一個(gè)賬套的憑證重新錄入到另一個(gè)賬套里，但是有個(gè)期初余額，這個(gè)期初余額怎么錄入到別一個(gè)賬套里，要用憑證錄入 以后不用了的賬套，。也只做了幾個(gè)月
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你好！可以做個(gè)總憑證記入
借資產(chǎn)類科目
貸負(fù)債類科目
所有者權(quán)益科目
2022 01/25 13:37
84784978 
2022 01/25 13:38
有往來的嘛，。~
蔣飛老師 
2022 01/25 13:40
應(yīng)收（資產(chǎn)）
應(yīng)付（負(fù)債）
84784978
2022 01/25 13:43
那要新建科目對(duì)吧~~
蔣飛老師
2022 01/25 13:44
是的，你的理解很對(duì)
84784978
2022 01/25 13:46
這是那個(gè)只做了二個(gè)月的~~
蔣飛老師
2022 01/25 13:50
做余額的記賬憑證，錄入就好了
84784978
2022 01/25 13:52
但是應(yīng)收。或應(yīng)付里面有掛賬的呀
又要把這些往來體現(xiàn)出來
是余額試算。
84784978
2022 01/25 13:53
這是我手動(dòng)分的。但是不平~~~
蔣飛老師
2022 01/25 13:54
對(duì)，把每個(gè)明細(xì)科目余額做成一個(gè)憑證，錄入系統(tǒng)就可以了。
84784978
2022 01/25 13:54
但是不平呀~~~~
蔣飛老師
2022 01/25 13:58
所有者權(quán)益科目也算的
應(yīng)該是平衡的，不平衡當(dāng)時(shí)做憑證的時(shí)候保存不了。
84784978
2022 01/25 13:59
這是我自己做的
您看一下撒。我都算進(jìn)去了.
蔣飛老師
2022 01/25 14:01
把科目余額表從系統(tǒng)導(dǎo)出試試
84784978
2022 01/25 14:02
這個(gè)就是的~~
蔣飛老師
2022 01/25 14:04
拿你抄寫的和導(dǎo)出的對(duì)一下，就可以了
84784978
2022 01/25 14:08
就是核對(duì)了。余額表。是借貸相沖的一個(gè)余額。您看。資產(chǎn)類是個(gè)貸方余額
但是。我們是有銀行存款
蔣飛老師
2022 01/25 14:09
那就檢查一下記賬憑證
84784978
2022 01/25 14:12
不是記賬問題。是余額表。本身就是借貸相沖后的一個(gè)余額顯示
蔣飛老師
2022 01/25 14:14
那就是余額表取數(shù)出問題了。
84784978
2022 01/25 14:17
這個(gè)余額表也是當(dāng)初別人手動(dòng)錄入的。資產(chǎn)錄入時(shí)，應(yīng)收賬款，就錄入的一個(gè)借方負(fù)數(shù)
蔣飛老師
2022 01/25 14:18
那是不影響借貸平衡的
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