我現(xiàn)在看一個(gè)年度報(bào)表，根據(jù)12月份余額匯總表，其他數(shù)據(jù)一致，但預(yù)收和應(yīng)付賬款怎么都對(duì)不上？

你好，對(duì)不上就需要去查明其中原因才是的?

同時(shí)這個(gè)重分類查了明細(xì)賬

你好，對(duì)不上就需要去查明其中原因才是的? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

不知道從哪里查入手？

你好，從對(duì)不上的地方開始，查明其中的原因 12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，和年度財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)一致的?

老師，請(qǐng)問預(yù)付賬款明細(xì)賬只有，借方，貸方，和余額(貸)，請(qǐng)問我怎樣取值？謝謝

你好，報(bào)表的取數(shù)公式是 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）

老師，請(qǐng)問我查明細(xì)賬應(yīng)付賬款貸方金額為180000元，預(yù)付賬款明細(xì)賬借方為0元，但資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款200000元，預(yù)付賬款為20000元

都是余額

你好，應(yīng)付賬款貸方金額為180000元 是不是應(yīng)付賬款科目，有貸方明細(xì)20萬，借方明細(xì)2萬啊?

這種情況是

你好，有貸方明細(xì)20萬，借方明細(xì)2萬 那資產(chǎn)負(fù)債表就是應(yīng)付20萬，預(yù)付2萬啊 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）