平的，用的18年的會(huì)計(jì)科目，沒(méi)有新曾一級(jí)科目，都是加的二級(jí)科目和輔助核算

那您需要具體看下報(bào)表科目的設(shè)置

報(bào)表科目在哪里設(shè)置呢？

您這具體是什么軟件的

是用的金蝶云星辰，

那您的報(bào)表是您自己設(shè)置的嗎，這是第一次用，第一個(gè)月做帳嗎

第一次用，第一次結(jié)賬，報(bào)表我沒(méi)有設(shè)置過(guò)，我只增加了2級(jí)科目和輔助核算

一般情況下這是自動(dòng)設(shè)置的，您有沒(méi)有具體核對(duì)是那個(gè)金額不對(duì)，就是您的資產(chǎn)負(fù)債表的科目和科目余額表核對(duì)

我核對(duì)了，是存貨的問(wèn)題，在科目余額表中是“庫(kù)存商品”余額669962.4元，“周轉(zhuǎn)材料”余額8138.6元，共678101元。在B/S中的存貨余額是708305.86元。差額是30204.86元，B/S上面就是現(xiàn)實(shí)差額30204.86元

我的本期發(fā)生額只有庫(kù)存商品和周轉(zhuǎn)材料，期初存貨是平的，期末這種情況是怎么了？

您說(shuō)的B/S是什么，進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)嗎

B/S是資產(chǎn)負(fù)債表的英文縮寫(xiě)

我們8月帳還未與進(jìn)銷(xiāo)存相聯(lián)系，所有記賬憑證都是手工錄入的

我們是盤(pán)點(diǎn)好了8月期初庫(kù)存，進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初始設(shè)置，然后根據(jù)原始憑證手工錄入記賬憑證的，第一次結(jié)賬，所以這個(gè)存貨在資產(chǎn)負(fù)債表中多出來(lái)的30204.86元，我不知道是哪里的問(wèn)題，在科目余額表中的期末余額是正確的678101元，但存貨在資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額是708305.86元，我不知道怎么辦

那您有沒(méi)有一筆正好是這個(gè)金額的數(shù)據(jù)，您有涉及生產(chǎn)成本嗎

沒(méi)有，我們是零售企業(yè)，不涉及成本科目

我找到了，是“合同履約成本”科目，期末余額是30204.86元

借：合同履約成本 貸：應(yīng)付職工薪酬，銀行存款... 確認(rèn)收入時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：合同履約成本

在資產(chǎn)負(fù)債表中的“存貨”包括了合同履約成本，那負(fù)債和所有者權(quán)益是如何體現(xiàn)的呢？我應(yīng)該怎么設(shè)置？

我要結(jié)賬，他顯示我的損益未結(jié)轉(zhuǎn)，但是我已經(jīng)點(diǎn)了自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)啊，他是什么意思呢？

那您再看下?lián)p益類(lèi)科目還有沒(méi)有余額了合用履約成本您已經(jīng)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，那就應(yīng)該存貨沒(méi)有這筆余額了，

本期“合同履約成本”部分轉(zhuǎn)入了“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”，但是還有30204.86的期末余額。本期損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)?，F(xiàn)在不平，是什么原因呢

那賬上有合同履約成本的，有這個(gè)科目的余額，那就應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題，加上這個(gè)金額就對(duì)了

現(xiàn)在是資產(chǎn)＞負(fù)債+權(quán)益，多出來(lái)的差額是“合同履約成本”的期末余額

那您科目余額是平的是吧，也就是沒(méi)有這個(gè)合同履約成本是吧