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問題已解決

金碟每月固定資產是否計提正確應如何在固資明細和總賬核對清楚?

84784971| 提問時間:2021 09/15 08:25
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
具體完折舊以后可以在賬上固定資產余額和折舊表的余額核對一下
2021 09/15 08:27
84784971
2021 09/15 08:30
他們之間的邏輯關系是什么,為什么要這樣核對,我就是不理解這個
東老師
2021 09/15 08:32
正常來說,你賬上的固定資產入賬價值和明細表上的金額應該是一致的。
84784971
2021 09/15 09:33
老師,固定資產明細賬與固定資產清單核對是一致,但固定資產折舊表期末凈值和科目余額表期末凈值核對不一致有問題嗎
東老師
2021 09/15 09:34
不一致的話肯定是有問題的。
84784971
2021 09/15 10:29
老師,我想問下固定資產清單和明細賬核對是否有意義,清單和明細賬應該本就應該一致吧?因為我對這樣核對不了解
東老師
2021 09/15 10:30
對你正常來說,這兩個應該是一致的才對。
84784971
2021 09/15 10:30
輸入固資卡片生成清單,然后金碟生成憑證形成明細賬,是這個思路嗎
東老師
2021 09/15 10:32
是否有卡片兒需要看具體情況來決定,但是就這個大的思路
84784971
2021 09/15 10:32
那么固定資產折舊期末凈值和科目余額表期末凈值在原則上應為一致,如果不一致那么很有可以是中途修改過憑證科目所以不一致 了?
東老師
2021 09/15 10:33
有可能是修改過憑證或是其他原因造成的。
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