你好 貝塔系數(shù)=某資產(chǎn)的風險收益率/市場風險收益率 因此， 當貝塔系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有系統(tǒng)風險。 當其等于1時，表示其系統(tǒng)風險和市場的平均風險相等。 大于1時則大于市場的平均風險， 小于1時則小于市場的平均風險。