00:10:00
問題已解決
β是系統(tǒng)風(fēng)險還是非系統(tǒng)風(fēng)險。如果是系統(tǒng)風(fēng)險，系統(tǒng)風(fēng)險不是不可以分散嗎。為什么β可以加權(quán)平均。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
β系數(shù)是系統(tǒng)風(fēng)險，是相對于市場組合而言特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險的大小，所以是可以投資組合加權(quán)平均的。
2021 01/12 17:47
84785036 
2021 01/12 17:50
即使是特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險。那不也是系統(tǒng)風(fēng)險。不也是不能分散。為什么可以加權(quán)平均呢。
吳斌老師 
2021 01/12 17:54
不可分散是說不能全部消除哦，不是不能組合呢。
閱讀 58
描述你的問題，直接向老師提問
204
意見反饋
