分錄是這樣做的

你好，是的，是這樣的。

提示無貸方，保存不上，怎么辦

你好，我們是能保存的呢，是不是最初軟件設(shè)置時設(shè)成憑證是必須有借貸方的呢；如果是這樣，只能入在貸方了

謝謝老師

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快

你好，老師

財(cái)務(wù)利息收入是25元，財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)是10元，按您的方法，可以同時用借，借方一正數(shù)和一負(fù)數(shù)就平衡過賬了，但科目余額里面，財(cái)務(wù)費(fèi)用科目余額顯示是10元，應(yīng)該是15元才對，怎么回事??？

你好，能發(fā)個圖片我看下么

這是財(cái)務(wù)費(fèi)用的科目余額

重新拍的

財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入25，財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)用是10.那財(cái)務(wù)費(fèi)用科目本期發(fā)生額應(yīng)該是15才是

你好， 全部分錄 支付利息 借，財(cái)務(wù)費(fèi)用10 貸，銀行存款10 收到利息收入 借，財(cái)務(wù)費(fèi)用-25 借，銀行存款25 轉(zhuǎn)本年利潤 借，本年利潤15 貸，財(cái)務(wù)費(fèi)用15 是這樣做的么？

是的，您看一下這兩張憑證

這張是損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證

你好，憑證是對的；財(cái)務(wù)費(fèi)用的余額表應(yīng)是沒有取到借方負(fù)數(shù)，只取到了正數(shù)的金額

沒發(fā)現(xiàn)憑證問題，為什么發(fā)生額是10而不是15元呢，麻煩老師了

你好，您將轉(zhuǎn)本年利潤 憑證改為 借，本年利潤15 貸，財(cái)務(wù)費(fèi)用15

您的意思，我需要手動調(diào)整損益結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤科目和財(cái)務(wù)費(fèi)用科目對嗎

你好，是的，是這樣的。

萬分感謝老師

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快