我們是上個月剛用財務軟件，沒有去年的信息

還用重新建項目 和收入合同嗎

財務軟件初始化的時候，應該要錄入資產負債類科目和權益類科目的期初數，其中包含應收款。 如果項目已完結，只?；乜?，就不用再建項目和合同收入了。

老師，如果我們初始化的時候沒有記錄這個項目的應收款怎么處理呀

之前的手工賬里應該有這筆應收款吧，當初結算時是怎么做的賬呢？

之前有應收應付的清單，尾款應收15000元，今天收到了5000元，還剩10000元未收到 這個怎么做呀

資產負債表里也有這筆應收款15000吧，收到5000，借：銀行存款5000，貸：應收賬款5000。 財務軟件初始化的時候，把這筆應收款做到期初余額里，然后再做收款的分錄。

我也是剛來的會計，財務軟件上沒有錄期初數據

這個月剛用的財務軟件，只有本月的數據，

不錄期初數是不對的，財務軟件一定要做初始化，用最后一期報表的期末數做為初始化的期初數，涉及到資產、負債和所有者權益科目，如果損益科目沒有結轉，還涉及損益科目，否則只有本期發(fā)生，沒有期初數，期末數也不對。 最直觀的比如銀行存款、實收資本，沒有期初數，期末數肯定不對，放在本期發(fā)生也不對。

那我們從新初始化重新做嗎，數據怎么保存 我剛剛看了一下資產負債表也不平

如果期初資產負債表不平，需要重新做初始化的，否則期末報表也不平。 先看看都哪些科目期初數不對，因為各財務軟件操作不太一樣，有些軟件里已經有本期發(fā)生的科目是不能改期初數的，需要刪除已發(fā)生的憑證才能修改，有些是可以直接修改期初數的。 期初數修改完一定要核對平不平，平了以后再做賬。 可以把已錄入的憑證導出來，修改完期初數之后再導回去。具體導出導入的方法可以咨詢軟件的供應商客服。

老師，如果我們現在錄期初數據，是錄六月初的數據還是從今年一月份開始錄 這個財務軟件我們六月份才開始用

如果錄年初的，還需要把1-6月的憑證全都錄進去?？垂居袥]有這個需要了，如果沒有這個需要，就錄6月初的，做本月憑證。

我們資產負債表不平，差額剛好等于損益表的凈利潤余額

是期初不平還是期末不平

期初還沒錄，期末不平

是不是結轉損益之后就平了

是的，結轉損益到未分配利潤就平了