有一張圖是應收帳款聯(lián)查的明細。預收帳款借貸方都沒有余額

請您查看1122和2203 的憑證中的發(fā)生額是否都發(fā)生在借方。若是有貸方的，則取數(shù)就是不準確的，因為您的公式設置只取到借方的憑證數(shù)。

QM(\\"1122\\",月,,,,,,,\\"y\\",\\"y\\",,)+QM(\\"2203\\",月,,,,,,,\\"y\\",\\"y\\",,)應收帳款改成這樣是可以取到應收余額了。 資產(chǎn)負債表中的應收應付，預收預付與余額表中的科目余額不一致，造成這個問題的原因是因為資產(chǎn)負債表中對于應收應付和預收預付進行了重分類，在2007年新會計準則出臺前，之前的會計制度沒有預收和預付科目，在資產(chǎn)負債表中將應收賬款科目的貸方作為預收賬款，將應付賬款科目的借方作為預付賬款，在2007年新會計準則出臺后才有了應收和預收的科目，在資產(chǎn)負債表中繼承了重分類的設定，以期末余額為例 應收賬款的公式為QM(\\"1122\\",月,\\"借\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\",+QM(\\"2203\\",月,\\"借\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\", 應付賬款的公式為QM(\\"1123\\",月,\\"貸\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\",+QM(\\"2202\\",月,\\"貸\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\", 預收賬款的公式是QM(\\"1122\\",月,\\"貸\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\",+QM(\\"2203\\",月,\\"貸\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\", 預付賬款的公式是QM(\\"1123\\",月,\\"借\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\",+QM(\\"2202\\",月,\\"借\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\", 在資產(chǎn)負債表與總賬對賬的時候，對于應收應付，預收預付科目如果使用輔助核算，我們不能直接在余額表中對賬確定取數(shù)是否正確，需要查詢的是客戶客戶余額表或供應商科目余額表，在查詢時可以勾選借方余額或貸方余額確定是否正確，如果不需要重分類，我們可以將公式中的方向直接去掉，例如應收賬款的期末余額公式就可以直接取這個科目的余額QM(\\"1122\\",月,,,,,,,\\"y\\",\\"y\\", 但是另外問題，預收帳款公式刪除了，取數(shù)跟應付帳款的金額一樣

請問老師：你會設置報表公式嗎，可否遠程指導一下？

不好意思哦，這個遠程不了，你現(xiàn)在的問題就是取數(shù)不對是嗎

可以了，謝謝

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