老師，按你說的分錄科目余額表銀行存款余額可以對上了，但是七月的時(shí)候收到的房租發(fā)票和付的款

紅沖的時(shí)候是不是也要沖紅銀行存款？

借預(yù)付貸銀存借管理費(fèi)用貸預(yù)付

老師，還要麻煩您把會(huì)計(jì)分錄和金額都打上

借預(yù)付貸銀存借管理費(fèi)用貸預(yù)付 上面的金額都是15000

有點(diǎn)不理解為什么要借預(yù)付貸銀行存款？

現(xiàn)在就做收到紅沖發(fā)票15000元和開的房租正數(shù)發(fā)票11247.7 元，的會(huì)計(jì)分錄

這個(gè)是七月份的 分錄 支付了15000 發(fā)票也開了這些不是嗎

對七月是借管理費(fèi)用15000貸銀行存款15000

加上之前的分錄 剩下的應(yīng)該都是平的了

能在幫我理一下嘛？

是不是這樣？

12月的？

能重新幫我理一下嘛？

第一個(gè)管理費(fèi)用的也是的嗎

是的，按照你前面給我說的我做分錄

現(xiàn)在能幫我重新理一下嘛？我現(xiàn)在感覺有點(diǎn)亂

11月份借銀存15000-11247.71貸預(yù)付賬款 12月份借預(yù)付15000借管理費(fèi)用-15000 借管理費(fèi)用貸預(yù)付11247.71 我給你的是這個(gè)

還有11月收到退回的租金，為什么要放到預(yù)付呀？

不是沒有開發(fā)票嗎 那你做到哪個(gè)科目； 做到預(yù)付是個(gè)過渡，如果開了發(fā)票借銀存借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

七月對方公司開了房租發(fā)票，我們公司付了款15000元，我們公司提前搬走了，11月退回了租金3752.3元，12月收到紅沖發(fā)票15000元，和正數(shù)發(fā)票11247.7元的房租發(fā)票

過度科目可以放到其他應(yīng)付嘛？

7月份借管理費(fèi)用貸銀存15000 11月份借銀存15000-11247.71貸預(yù)付賬款 12月份借預(yù)付15000借管理費(fèi)用-15000 借管理費(fèi)用貸預(yù)付11247.71 哪里還有問題

好的沒問題了老師，預(yù)付是個(gè)過度科目是吧？

有一點(diǎn)不太理解12月紅沖為什么是借預(yù)付15000元，借管理費(fèi)-15000元

是的過度 開了負(fù)數(shù)發(fā)票 但是沒有全額退款 退的部分做到了上個(gè)月