您好 企業(yè)銀行賬戶日常存款利息收入，填在“收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”項目欄。但大額定期存單的利息收入、取得債權(quán)利息收入在“取得投資收益所收到的現(xiàn)金”項目欄中填寫。