00:10:00
問題已解決
老師你好，建筑勞務(wù)公司，工地上別的組向我們項(xiàng)目的管理人員借了沙石，金額是2111.04塊，然后這個(gè)管理人員用報(bào)銷單來抵扣這筆收入金額2066.8。沙石款2111.04我需要做個(gè)收入嗎？這種情況應(yīng)該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
自用沙石的話，在沙石材料點(diǎn)收時(shí)，應(yīng)該是借：材料費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款（沙石），別人借走沙石的時(shí)候，理論上這筆材料費(fèi)成本沒有發(fā)生，而產(chǎn)生了一筆其他應(yīng)收款項(xiàng)。所以應(yīng)該記賬，借：其他應(yīng)收款項(xiàng)，貸：材料費(fèi)。收到報(bào)銷單，借：管理費(fèi)，貸：其他應(yīng)收款項(xiàng)。但是實(shí)務(wù)中這筆金額較小，你可以把管理人員的報(bào)銷單登記臺(tái)賬，不入帳。
2019 08/28 15:58
84784971 
2019 08/28 16:03
做的內(nèi)帳，材料費(fèi)走的另外一個(gè)公司，我負(fù)責(zé)的這個(gè)公司走內(nèi)帳負(fù)責(zé)報(bào)銷，應(yīng)該怎樣做呢？
84784971
2019 08/28 16:05
2111.04做個(gè)收入，2066.8做個(gè)支出是這樣嘛？這個(gè)管理人員還欠44.24，下次報(bào)銷時(shí)扣出來可以嘛？就算他還欠公司44.24？
董老師 
2019 08/28 16:05
那就按我說的理論做法來做。材料點(diǎn)收時(shí)，借：材料費(fèi)（沙石），貸：應(yīng)付賬款（沙石廠商），借沙子時(shí)，借：其他應(yīng)收款項(xiàng)，貸：材料費(fèi)（沙石），抵賬時(shí)，借：管理費(fèi)，貸：其他應(yīng)收款項(xiàng)。
董老師
2019 08/28 16:06
是的，他還欠公司錢，差額要掛賬，直到他還回來為止。
84784971
2019 08/28 16:09
好的，謝謝老師
董老師
2019 08/28 16:12
不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)
閱讀 533
描述你的問題，直接向老師提問
531
意見反饋
