1到8月沒(méi)有賬，沒(méi)有業(yè)務(wù)

那就不用做了，直接做九月份的

那之前1到8月的，不結(jié)賬，直接做9月的，9月月末可以結(jié)賬出報(bào)表嗎

你結(jié)賬之后就可以了

沒(méi)有業(yè)務(wù)就直接做

期初數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債都填完了，試算不平衡，差額記到哪里

期初都是０咋還不平衡呢

期初只有資產(chǎn)跟負(fù)債，沒(méi)有所有者權(quán)益

期初都是０呀，你不是新建賬的嗎

不是，之前沒(méi)有用金蝶做賬，都是手工記賬，但是是老板記的太亂了，理不清了，只能整理銀行，應(yīng)收，應(yīng)付，固定資產(chǎn)這些，但是按照數(shù)據(jù)錄入期初以后，試算不平衡

你不是說(shuō)沒(méi)有業(yè)務(wù)都是０的嗎

我錄入固定資產(chǎn)期初金額時(shí)，為什么顯示到試算平衡表的累積借方，而不是年初借方？我看了那個(gè)本年變動(dòng)數(shù)據(jù)里面也沒(méi)有金額

如果1至8月有業(yè)務(wù)，但是沒(méi)有賬，錄入金蝶的期初數(shù)據(jù)現(xiàn)在也只能找到銀行，應(yīng)收，應(yīng)付，實(shí)收資本，固定資產(chǎn)這些，那試算不平衡，差額應(yīng)該記哪里？

你新建賬的就是０，然后你重新根據(jù)老板的賬來(lái)做，不要這樣建賬，你們之前都沒(méi)做賬你這樣做肯定不平，也不好找

就是我需要把之前的賬重新錄入系統(tǒng)？

最好是之前的也都做進(jìn)去

如果之前不做的話，可不可以就按照現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)的數(shù)記為期初余額？

那你得能統(tǒng)計(jì)出來(lái)才可以的，就是你現(xiàn)在的期末數(shù)