之前登記是借原材料，貸應(yīng)付賬款山西，之前老板沒和我們財(cái)務(wù)說，是這樣，有一筆3.2老板借給公司20萬用于公司日常經(jīng)營，然后3.25號(hào)河南公司付山西公司材料款時(shí)候，一筆對(duì)公轉(zhuǎn)的20萬元，山西收到這個(gè)20萬元，又通過山西公司公賬直接還給法人了，當(dāng)時(shí)記錄是付山西公司款20萬元，實(shí)際是未付材料款，所以河南應(yīng)付山西公司款減少是20萬，表格時(shí)河南付給山西公司的款項(xiàng)明細(xì)

借應(yīng)付賬款山西貸其他應(yīng)付款老板。

這筆20萬又不是用于河南付給山西原材料，如果這樣可以這樣記，這個(gè)20萬是用于公司的其他方面了

那是不是老板支付給山西了？只要是的話，你和這個(gè)企業(yè)的所有的往來都是應(yīng)付賬款來做。 從往來科目里面看不出具體的是什么業(yè)務(wù)的

我當(dāng)時(shí)記賬，借款時(shí)，借:庫存資金，貸:其他應(yīng)付款——老板，還款時(shí)候，是通過河南公司付山西公司公戶轉(zhuǎn)了20萬，山西又把這筆款直接轉(zhuǎn)給法人，用于還法人借款20萬，還款為了清晰，記了2次分錄，借:庫存現(xiàn)金，貸:應(yīng)付賬款——山西公司，借:其他應(yīng)付款——老板，貸庫存現(xiàn)金

庫存現(xiàn)金，你們是收到了現(xiàn)金嗎？還是他直接支付？

我覺得我這樣記賬也沒有問題，之前的銀行余額是146萬左右，現(xiàn)在補(bǔ)錄這筆后銀行余額是166萬

關(guān)鍵是你200,000一次能走了現(xiàn)金嗎？這個(gè)現(xiàn)金金額太大，現(xiàn)金規(guī)定的是1000以內(nèi)的都現(xiàn)金實(shí)際作戰(zhàn)中10,000左右都可以，你這個(gè)200,000金額太大。

他直接支付的，法人這個(gè)卡又在法人名下，這個(gè)款用于付公司款，所以這個(gè)賬就是很亂，我又看不到

那就用其他應(yīng)付款法人來做，因?yàn)槟沣y行賬戶 把庫存現(xiàn)金改成其他應(yīng)付款