00:10:00
問題已解決
期末余額為什么是負數呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，因為這個期出101052 0.16+本期借方78300減本期貸方148636 1.12出現(xiàn)了負數，也就是你本期貸方支出的太多了
你看下銀行回單吧
08/28 09:07
84785000 
08/28 09:08
銀行回單也不可能有負數吧
郭老師 
08/28 09:13
不能是負數，所以讓你核對一下。
84785000
08/28 09:39
民豐銀行去年一直沒做賬，但是和江蘇銀行有往來賬，我現(xiàn)在補齊賬可以么？要反結賬重新改？
郭老師
08/28 09:43
你好可以的
補進來的
84785000
08/28 10:08
我不想補只想把導出的數據改一下，把期末余額和客戶對賬單余額一致.我標紅的數據是什么？或者我怎么填可以使期末余額是我想要的數據？
郭老師
08/28 10:11
你標紅的數據
我們不知道是什么業(yè)務的？
借方表示你收到的，貸方表示支付出去的，我只能這么說，其他的業(yè)務我也不知道
你就去看一下你的對賬單里面，借方發(fā)生額是多少，貸方發(fā)生額是多少，核對一下發(fā)生額合計是不是一樣的。
如果這個發(fā)生額合計不一樣的話，你就去找每一筆明細
你截圖的這個沒有用，你得去找明細，去找日記賬。
84785000
08/28 10:11
我標紅的怎么填啊
郭老師
08/28 10:12
本期的看不出來，因為這個需要看一個月的，是要看12月份，你給我發(fā)來的只能看本年累計，
本年累計借方填寫78300，貸方填寫1486361.12。
84785000
08/28 10:13
客戶提供了 24 年的明細賬，之前沒有做賬，我也不想補，我想根據對賬單把這幾個數據填上，算出來期末余額能對上就行
84785000
08/28 10:14
不是，科目余額表是錯的，因為去年一年沒做這個銀行賬
郭老師
08/28 10:14
你按照我上面的人提供就行，你想要本月的話，你讓他發(fā)十二月份的
閱讀 24
描述你的問題，直接向老師提問
379
意見反饋
