您好，日記賬和總賬對不上時，先看看是不是科目代碼或名稱寫錯了，比如銀行存款1002寫成1020，或者金額錄錯了，比如1000元寫成100元；再檢查日期對不對，有沒有把12月的業(yè)務(wù)記到1月去；然后一筆一筆對著原始單據(jù)看，有沒有漏記或重復(fù)記的；最后看看系統(tǒng)里有沒有沒過賬的憑證，如果有就去過賬，這樣一般就能把差異找出來解決了。