那之前我們收到甲方給的費(fèi)用，做的是其他應(yīng)付款，因?yàn)槲覀冎皇谴沾?，這個(gè)怎么沖抵？

你前面是 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，是這樣做的嗎

這個(gè)情況還涉及到了甲方員工的餐費(fèi)，他們把公司食堂的采買以餐補(bǔ)的形式做到員工工資里，每次發(fā)工資我們要扣下來(lái)，然后再打給那個(gè)賣菜的商貿(mào)公司，這個(gè)賬務(wù)怎么處理？之前只問(wèn)商貿(mào)公司要了收據(jù)可以嗎？

之前這個(gè)垃圾清運(yùn)費(fèi)他們是做到工資里了，發(fā)放工資時(shí)扣下來(lái)了，做的是借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款-垃圾清運(yùn)費(fèi)，貸：銀行存款(實(shí)發(fā)工資)

這個(gè)員工工資是由哪個(gè)支付了？

整個(gè)流程你和我說(shuō)下，我不太明白

這個(gè)員工是商貿(mào)公司的，不由他們自已發(fā)嗎？

不是，我們是人力資源公司

我們發(fā)放的員工工資是甲方的一些勞務(wù)派遣員工，和我們簽訂了合同

不知道這樣說(shuō)老師明不明白，甲方公司是有餐廳的，然后這個(gè)餐廳買菜什么的費(fèi)用，都是直接以餐補(bǔ)形式做到員工工資里，在發(fā)放工資時(shí)，我們扣下來(lái)打到那個(gè)賣菜的商貿(mào)公司。

你要按正常支付的工資要對(duì)方開(kāi)發(fā)票，這個(gè)餐費(fèi)你們買原材料，要對(duì)方開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)

然后這個(gè)商貿(mào)公司給我們開(kāi)了發(fā)票，但是這個(gè)錢是我們代收代支的，發(fā)放工資時(shí)，把餐補(bǔ)扣下來(lái)，做賬做到其他應(yīng)付款科目里了，但是這個(gè)商貿(mào)公司給我們又開(kāi)了發(fā)票，我也不能再做到管理費(fèi)用里了

如果是把餐費(fèi)扣掉，你們按扣掉餐費(fèi)的計(jì)入管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)，餐費(fèi)的采購(gòu)費(fèi)再由你們采購(gòu)的地方開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)，這樣才能對(duì)上

我們沒(méi)有買原材料，購(gòu)買原材料什么的都是甲方公司買的，我們只是中間代收代支了這個(gè)錢，但是中間這個(gè)采買什么的都是甲方操作的

那這樣商貿(mào)公司給我們開(kāi)發(fā)票的話，就默認(rèn)是我們?cè)谶M(jìn)行采買操作是嗎

那你就沖管理費(fèi)用就可以， 借：其他應(yīng)付款 貸：管理費(fèi)用

是的，這樣相當(dāng)于是你們和商貿(mào)公司的業(yè)務(wù)了