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1. 最右邊余額是哪里來的 2.銀行流水余額 6329.79，和賬上金額對(duì)不上什么原因
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你好，最右邊的余額是根據(jù)分錄，借方發(fā)生了短期貸款歸還 支付了管理費(fèi)用等，然后貸方就是做的支付的金額
需要核對(duì)實(shí)際這個(gè)分錄的原始憑證是不是這個(gè)金額，再就是發(fā)生的期間
08/16 14:26
84785000 
08/16 14:38
這筆憑證登記的都是銀行流水，所有的收入金額（應(yīng)收）和支出（應(yīng)付）金額我都填上了，賬還是對(duì)不上，差了好多
高輝老師 
08/16 15:54
這個(gè)是不是根據(jù) 慧算 什么導(dǎo)入然后生成的機(jī)制憑證，如果是這樣可以檢查下是不是導(dǎo)入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
84785000
08/16 17:54
手工錄的，是根據(jù)回單錄還是根據(jù)銀行對(duì)賬單錄??？
84785000
08/16 17:56
還有銀行期初余額在哪里看啊？客戶給的對(duì)賬單和回單上沒有上期期末余額（本期期初），無法錄一筆對(duì)照一筆余額，導(dǎo)致最后的期末余額相差較大.流水較大反檢工作量較大
高輝老師
08/16 18:46
根據(jù)銀行流水錄，回單可能會(huì)不全
高輝老師
08/16 18:48
可以導(dǎo)出銀行日記賬，然后和銀行導(dǎo)出的流水 先按月 核對(duì)，有差異的，按天核對(duì)
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