財務工作交接單 一、基本信息 1.?交接時間：[具體年月日 上午/下午/晚上X時] 2.?交接地點：[詳細地點，如財務部辦公室X室] 3.?交接人：[姓名] 4.?接收人：[姓名] 5.?監(jiān)交人：[姓名]（如有） 二、交接內(nèi)容 （一）財務資料 1.?會計憑證：[起始日期]-[截止日期]的原始憑證與記賬憑證，共計[X]本，按月份/業(yè)務類型分類整理。憑證編號從[起始編號]至[結束編號] ，存放于[具體位置，如財務部檔案柜X層]。 2.?會計賬簿：總賬[X]本、明細賬[X]本（包含[明細科目1]、[明細科目2]等明細賬簿）、日記賬（現(xiàn)金日記賬[X]本、銀行存款日記賬[X]本 ），賬本封面信息完整，賬頁連續(xù)，存放于[檔案柜具體位置] 。 3.?財務報表：月度報表[具體月份列表]、季度報表[季度時間段]、年度報表[年份]，涵蓋資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及相關附表和附注，紙質(zhì)版存放于[指定位置]，電子版存儲路徑為[電腦磁盤路徑或云端地址]。 4.?審計報告和稅務資料：歷年內(nèi)部審計報告[年份范圍]、外部審計報告[年份范圍]；稅務申報資料如納稅申報表（[申報時間段]）、稅務檢查記錄（如有），稅務資料存放于[稅務資料文件夾位置或電子文件夾路徑]。 5.?其他財務文件：如財務分析報告、成本核算資料、投資分析文檔等，按類別存放于[對應文件盒或電子文件夾]。 （二）未完成業(yè)務 1.?未支付款項：記錄付款申請單編號、付款對象、金額、未支付原因，預計支付時間 。 2.?未結算往來賬款：列出客戶/供應商名稱、往來金額、業(yè)務發(fā)生時間、結算進度 。 3.?未完成預算編制：闡述預算編制工作進度、已完成部分、待完成部分及后續(xù)安排 。 （三）財務工具及物品 1.?財務印章：財務專用章[1枚]、發(fā)票專用章[1枚]、法人章[1枚]，印章樣式與公司備案一致，存放于[保險柜或?qū)ｉT印章盒位置] 。 2.?票據(jù)：空白發(fā)票[發(fā)票種類及數(shù)量，如增值稅專用發(fā)票X張，號碼從[起始號碼]至[結束號碼]]、空白收據(jù)[X本，編號范圍]、空白支票（現(xiàn)金支票[X張，編號范圍]、轉賬支票[X張，編號范圍]），票據(jù)領用、開具和繳銷記錄齊全，存放于[票據(jù)柜位置] 。 3.?密鑰和密碼：網(wǎng)銀U盾[數(shù)量及所屬銀行]、財務軟件登錄密鑰、保險柜密碼 ，已在移交人員在場時測試可正常登錄和操作 。 4.?其他物品：財務檔案柜鑰匙[X把]、計算器[X個]、裝訂機[X臺]等辦公設備和用品 。 （四）財務系統(tǒng)相關 1.?財務軟件操作說明：含軟件基本功能介紹、日常賬務處理流程、報表生成方法等 。 2.?登錄賬號及密碼：財務軟件登錄賬號[賬號名稱]、密碼[具體密碼]；稅務申報系統(tǒng)登錄賬號[賬號]、密碼[密碼] 。 （五）財務聯(lián)系人信息 1.?銀行聯(lián)系人：姓名[聯(lián)系人姓名]、電話[電話號碼]、銀行名稱及網(wǎng)點 。 2.?稅務專管員：姓名[聯(lián)系人姓名]、電話[電話號碼]、所屬稅務機關 。 3.?重要供應商/客戶財務對接人：列出[供應商/客戶名稱1]對接人姓名[姓名]、電話[電話號碼] 。 三、接交人崗位職責 1.?依據(jù)國家法律法規(guī)和公司財務制度，開展各項財務工作，保障公司資金和財產(chǎn)安全 。 2.?借助前任提供的財務資料，全面了解公司財務狀況，包括賬目、資金、庫存等情況 。 3.?完成前任未竟的財務工作，如審計、稅務事項等，推動公司財務工作順利進行 。 4.?嚴格管理公司財務資料和賬目，保證資料真實、完整、合法 。 5.?定期向公司領導匯報財務狀況，提供財務報告，為公司決策提供數(shù)據(jù)支撐 。 四、移交驗收程序 1.?接收人檢查財務資料和賬目完整性、真實性、合法性 。 2.?對現(xiàn)金庫存進行實地清點核實 。 3.?對照清單核對各項財務工作完成情況 。 4.?針對未完成的審計、稅務等事項，雙方就后續(xù)處理方式達成共識 。 5.?交接雙方簽署本交接清單，并注明驗收意見 。 五、責任承擔 1.?交接雙方認真履行職責，若因交接不清引發(fā)工作失誤或責任問題，根據(jù)具體情況劃分責任。在交接單簽署前的財務問題，原則上由移交人負責；簽署后的問題，由接收人負責，但因移交資料錯誤、隱瞞關鍵信息等導致的問題除外 。 2.?交接雙方簽署書面責任確認書，明確責任歸屬 。 六、其他事項 1.?交接過程遵守公司相關規(guī)定和制度，確保順利進行 。 2.?若有未盡事宜，雙方協(xié)商解決 。 3.?本交接清單一式三份，交接雙方和監(jiān)交人各執(zhí)一份 。 交接人（簽名）：________________ 日期：[具體年月日] 接收人（簽名）：________________ 日期：[具體年月日] 監(jiān)交人（簽名）：________________ 日期：[具體年月日]（如有）