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問題已解決
員工在平臺充值了100元，并已經(jīng)報銷，做的其他應收款，現(xiàn)在這筆錢已經(jīng)退回至員工賬戶，并做了借：銀行存款99.86財務費用0.14，貸：其他應收款100。但是這樣做完賬之后顯示銀行存款為100元，但是實際公司賬戶并沒有這筆錢，是再做一個借管理費，貸銀行存款？還是怎么處理？
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先沖銷錯誤分錄：
借：銀行存款 -99.86
財務費用 -0.14
貸：其他應收款 -100
重新處理：
借：其他應收款 —— 員工 100
貸：管理費用（原報銷科目）100
（員工回款時：借：銀行存款 100 貸：其他應收款 —— 員工 100）
原因：退款到員工賬戶，公司銀行未實際收款，需先沖銷虛增的銀行存款，再通過員工往來沖減原報銷費用。
08/04 11:03
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