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問題已解決
老師，為啥金蝶系統(tǒng)有其他流動資產，快賬系統(tǒng)卻沒有其他流動資產
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，圖1和圖2都有這個報表科目，這是根據科目余額表重分類過來的，比如我們的進項稅留抵稅
看下我們的科目余額表是不是有這個數據
07/29 21:03
84785009 
07/29 21:14
老師，那我應該怎樣重分類？
董孝彬老師 
07/29 21:15
您好，不看憑證，我們看科目余額表，往來科目到具體的輔助核算單位
我們工作中用到的重分類總結如下
資產負債表中可能存在重分類的科目有：應收賬款與預收賬款；應付賬款與預付賬款；其他應收款與其他應付款
“應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數＋預收賬款所屬明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列； ?
“預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數＋預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列； ?
“應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數＋預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列； ?
“預付款項”=根據應付賬款所屬明細科目借方余額合計數＋預付賬款所屬明細科目借方余額合計數計算填列； ?
“其他應收款”=根據其他應收款明細科目借方余額合計數＋其他應付款明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列； ?
“其他應付款”=根據其他應收款明細科目貸方余額合計數＋其他應付款明細科目貸方余額合計數計算填列。
比如
應收賬款科目借方余額100，明細是 應收賬款-A 借方余額 120,應收賬款-B 貸方余額 20
應付賬款科目貸方余額200，明細是 應付賬款-C 貸方余額 250,應付賬款-D 借方余額 50
報表列示
84785009
07/29 21:21
?。∫欢盐淖? 看不懂
84785009
07/29 21:21
老師? 你還是在報表里面教我吧
84785009
07/29 21:22
小白一枚，教點簡單易懂的
董孝彬老師
07/29 21:23
您好，可以的，咱把科目余額表導出來，不是根據分錄做報表的，上面是所有科目，咱有哪個科目就看哪個科目
84785009
07/29 21:33
好的導出來了? 老師您看看
董孝彬老師
07/29 21:35
您好，把余額為零那里勾去掉，這個科目不太好取數，還有往來科目要輔助核算，看下圖
84785009
07/29 21:40
老師，快10條追問了，我怕系統(tǒng)等等屏蔽了我的提問，我問不了你這個問題了
董孝彬老師
07/29 21:42
您好，下圖的3個往來科目要到核算科目，才能重分類哦
84785009
07/29 21:44
核算項目在這了，然后呢
董孝彬老師
07/29 21:47
您好，是導出科目余額表時要勾上
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