00:10:00
問題已解決
錄入期初數(shù)據(jù)后，試算不平衡，問題出在哪里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
試算不平衡，常見原因：
錄入錯誤：科目余額方向填反（如資產(chǎn)類科目余額放貸方 ）、金額輸錯（多 / 少寫、錯位 ）。
科目遺漏 / 重復：漏錄有余額科目，或同一科目重復錄入。
軟件邏輯：試算公式、取數(shù)規(guī)則特殊（含未記賬憑證、輔助核算影響 ），或輔助核算余額未正確匯總。
按 “核對金額方向→檢查科目完整→排查軟件設置” 逐步找差異修正即可
07/21 13:53
84784961 
07/21 13:58
我把我錄的截圖給您看下，您幫我看下問題出在哪里，這兩張是期初數(shù)據(jù)
84784961
07/21 13:58
這是我錄的一部分
84784961
07/21 13:58
以上五張是我錄的完整的
樸老師 
07/21 14:01
問題出在利潤表填了期間發(fā)生額（本月、本年累計），但資產(chǎn)負債表是時點數(shù)，二者性質(zhì)不匹配，且未分配利潤邏輯斷裂。
解決：清空利潤表期初的期間數(shù)，新公司利潤表從首期間錄發(fā)生額；中途接賬則確認建賬日累計未分配利潤，讓利潤表（期間數(shù)）和資產(chǎn)負債表（時點數(shù)） 數(shù)據(jù)性質(zhì)匹配，銜接未分配利潤 。
84784961
07/21 14:05
不好意思，沒太明白，您看我要把哪些數(shù)據(jù)改一下
樸老師
07/21 14:07
你利潤表的期初數(shù)是不是不對
樸老師
07/21 14:07
你自己核對一下看看
利潤分配未分配利潤對嗎
84784961
07/21 14:14
那我期初的未分配利潤33627.33應該錄在我新賬套的利潤分配的期初欄嗎
樸老師
07/21 14:17
對的
這個可能都要錄入的
科目余額表的期末余額都要錄入新賬套的期初數(shù)
84784961
07/21 14:21
現(xiàn)在是對的嗎
84784961
07/21 14:22
剛剛截圖不全，可以看這個
樸老師
07/21 14:27
現(xiàn)在看著沒有問題了
84784961
07/21 14:42
本年利潤貸方負數(shù)有問題嗎
樸老師
07/21 14:46
要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤哦
本年利潤期末不能有數(shù)
閱讀 59
描述你的問題，直接向老師提問
1200
意見反饋
