你好，同學(xué)。老系統(tǒng)中就沒有設(shè)置明細(xì)科目么

自動生成憑證，需要重新調(diào)整憑證模板。可以根據(jù)你的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。 我的建議，不要直接導(dǎo)入老系統(tǒng)的全部數(shù)據(jù)。應(yīng)該在某一時點(diǎn)，把老統(tǒng)的數(shù)據(jù)做初始化數(shù)據(jù)，在新的軟件中新建賬套，做為初始數(shù)據(jù)錄入。涉及到明細(xì)科目，可以不用按客戶名稱設(shè)置，因?yàn)閿?shù)量上萬個?？赡軐⑾嚓P(guān)科目設(shè)置輔助核算，例如：應(yīng)收賬款科目，設(shè)置客戶輔助核算；客戶名稱（上萬個客戶做為新軟件的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一次性導(dǎo)入）。但有個前提：必須的將老系統(tǒng)的匯總金額按客戶名稱分別確認(rèn)出來。以便在新軟件中做初始數(shù)據(jù)錄入。

老系統(tǒng)有明細(xì)，但是導(dǎo)到新系統(tǒng)里就變成匯總數(shù)據(jù)而且生產(chǎn)、采購、運(yùn)營、財(cái)務(wù)多部門使用這個系統(tǒng)，生成的憑證也不對

你好，同學(xué)。你若想與老系統(tǒng)導(dǎo)過來的數(shù)據(jù)一致，前提，你的新軟件中的基數(shù)據(jù)設(shè)置必須與老系統(tǒng)中的一致。要不然后，就會像你說的，只有匯總數(shù)據(jù)，明細(xì)數(shù)據(jù)沒有導(dǎo)過來。比例，老系統(tǒng)中設(shè)置的往來科目是按客戶名稱設(shè)置的明細(xì)科目，則新系統(tǒng)也需要按客戶名稱設(shè)置明細(xì)科目。這樣導(dǎo)過來的數(shù)據(jù)才能一一對應(yīng)。

老師，那老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)作為原始數(shù)據(jù)備查，直接用新系統(tǒng)開始做賬。1月份的時候還能勉強(qiáng)對得上，2月開始就不對了，而且有的時候自動生成的憑證科目也不對這是輔助核算維度設(shè)置有問題，還是憑證自動化校準(zhǔn)有問題，或者其他我們沒想到的。

自動生成的憑證科目不對，一是查檢憑證模板用的科目對不，二是檢查相關(guān)的科目輔助核算是不是沒有對應(yīng)上。