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老師： 做銀行到賬分錄時 借：銀行100貸應收100 酒店業(yè)務根據前臺系統(tǒng)報表做賬， 請教問題，酒店前臺系統(tǒng)會再上賬一次，銀行匯款100元，應收減少100元， 再做一次就重復了，不做呢，前臺系統(tǒng)的報表不平， 請問怎么做或者怎么過渡呢？ 前臺系統(tǒng)到賬時：借銀行匯款 100，貸應收賬款 - 過渡戶 100（系統(tǒng)記過渡，不直接沖應收 ）。 財務核對后：借銀行存款 100，貸應收賬款 - 過渡戶 100（這樣做，應收解決了，銀行變成200了，銀行重復了） 請問應該怎么做呢
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前臺系統(tǒng)記錄到賬時，僅做內部虛擬分錄（借：系統(tǒng)銀行 100，貸：應收 - 過渡戶 100），不影響財務賬；財務核對銀行回單后，做兩筆分錄：①借：應收 - 過渡戶 100，貸：應收 - 客戶 100（沖客戶應收）；②借：銀行存款 100，貸：應收 - 過渡戶 100（確認銀行到賬）。過渡戶最終清零，避免銀行和應收重復記賬，兩邊都平衡。
07/07 18:43
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