我的意思是想說(shuō)當(dāng)月抵扣了進(jìn)項(xiàng)的肯定是要入賬的，沒(méi)有抵扣的要入賬嗎

需要的需要做進(jìn)去。

沒(méi)有抵扣的也要入賬的嗎

對(duì)的是的，需要做進(jìn)去呀

收到勞務(wù)加工費(fèi)的發(fā)票是做什么科目

委托加工物資-加工費(fèi)

委托加工物資-加工費(fèi)再轉(zhuǎn)入哪里？還是說(shuō)就只是記入委托加工物資？

以后需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去， 借委托加工物資 貸原材料， 借委托加工物資加工費(fèi)貸銀行存款， 借庫(kù)存商品，貸委托加工物資， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

可以直接做管理費(fèi)用-加工費(fèi)或者管理費(fèi)用-其他嗎？

管理費(fèi)用不可以，你這個(gè)是用在哪里的？不是為了銷(xiāo)售嗎？

我們有讓外面加工產(chǎn)品 收到加工費(fèi)的發(fā)票，然后再賣(mài)產(chǎn)品

那可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

你當(dāng)月銷(xiāo)售出去了，做了收入的可以

對(duì)方發(fā)來(lái)詢(xún)證函可以蓋財(cái)務(wù)章嗎還是要蓋公章？

都可以的，大部分蓋財(cái)務(wù)章

郭老師， 這個(gè)要怎么看，又上其他應(yīng)收，又是預(yù)付，又是應(yīng)付，我怎么核對(duì)

多種業(yè)務(wù)嗎？同一個(gè)客戶(hù)用一個(gè)往來(lái)就行

這些分別是借方還是貸方余額？

是一個(gè)客戶(hù)啊，搞不懂他們對(duì)方的詢(xún)證函用了三個(gè)科目

這是我們賬上的科目余額表，都不知道該怎么跟他核對(duì)了，我這邊是到2025年1月的金額，她那邊到2024.12.31，老師你看下我把科目余額表都截出來(lái)了，圖一圖二，一張圖截不完，我就分了兩個(gè)截出來(lái)

郭老師在嗎，急。。。。。。幫忙看下

那就你核對(duì)你單位的應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款，應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款貸方余額是208000+2743800。借方余額893389.38 貸方是你們提前收取他的。這個(gè)借方是你發(fā)了他貨物沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的，或者是已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票的。

你們就記了一個(gè)應(yīng)收賬款的話(huà)，你就看應(yīng)收賬款，208000+2743800-893389.38吧 核對(duì)余額

還是不懂，我們只有一個(gè)應(yīng)收賬款科目的，沒(méi)有其他科目掛賬

你能幫我看下我發(fā)的截圖嗎，他們的詢(xún)證函，以及我們的科目余額表

我算了一下不一致，你們?nèi)ペs緊核對(duì)明細(xì)吧 差很多 他在總體的余額是借方2058410.62 你們的余額是在借方負(fù)數(shù)才10多萬(wàn)