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問題已解決
老師，審計公司出了份調(diào)整分錄，我調(diào)整了之后，資產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)凈值和導(dǎo)出的固定資產(chǎn)表上的凈值不一樣，差額就是調(diào)整分錄的金額，這個要怎么處理?(這個調(diào)整是因為2輛車子的啟用日期和錄入日期輸錯產(chǎn)生的,卡片錄錯2024.3月已更正，現(xiàn)在是審計出了調(diào)整分錄，調(diào)整后數(shù)據(jù)對不上
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你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎？還是做到2025年。
06/16 09:36
郭老師 
06/16 09:36
你是多做了折舊還是少做了？
84784960 
06/16 09:38
調(diào)整分錄做到25年5月份的，多提了折舊
郭老師
06/16 09:40
那就會造成不一致
借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配，未分配利潤
匯算清繳納稅調(diào)增之前的不要處理。
84784960
06/16 09:41
多提金額
51847.78
郭老師
06/16 09:43
是的，調(diào)整之后加上這個調(diào)整之后的就會一致。
84784960
06/16 09:43
老師，匯算清繳之前的不要處理，是不用做調(diào)整分錄？
郭老師
06/16 09:44
上面已經(jīng)是完整的了，不需要再做其他的。
84784960
06/16 09:45
產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)凈值和導(dǎo)出的固定資產(chǎn)表上的凈值不一樣
84784960
06/16 09:46
老師，這個調(diào)整分錄是不是可以不做？這樣凈值就對的上
郭老師
06/16 09:47
你好，你做完了調(diào)整的之后，加上調(diào)整的數(shù)據(jù)不就一致了嗎？不可以不做，必須做。因為你多做了折舊呀，你不調(diào)整的話，一直都是錯誤的。
84784960
06/16 09:49
老師，調(diào)整做了之后，產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)凈值和導(dǎo)出的固定資產(chǎn)表上的凈值就永遠不一樣
郭老師
06/16 09:52
對的是的，你想要一致的話，那你反結(jié)賬修改。
84784960
06/16 09:54
老師，怎么修改？
84784960
06/16 09:54
當(dāng)時發(fā)現(xiàn)啟用期間和錄入期間不對時，問了技術(shù)老師，讓手動做了折舊憑證
郭老師
06/16 09:56
你的軟件反結(jié)賬
反記賬
然后固定資產(chǎn)卡片修改了之后。生成憑證重新調(diào)整
或者是在12月份借累計折舊
借管理費用負數(shù)
84784960
06/16 10:01
老師，是反結(jié)賬到12月份，這樣對資產(chǎn)負債表、利潤表都有影響，會不會影響審計出的財務(wù)報表
郭老師
06/16 10:08
你好，和你的審計報告就是一致的了，你不是想要一致嗎？其他的方法都移植不了，只有這一種方法才能移植。
84784960
06/16 10:10
老師，卡片是24.3月份修改的，修改后技術(shù)老師，沒讓生成憑證，讓手動做了折舊憑證，反結(jié)賬也結(jié)不到24.3月，這樣調(diào)整后對資產(chǎn)負債表、利潤表都有影響，稅務(wù)上是不是也要改財務(wù)報表？
郭老師
06/16 10:11
對的是的，都有影響所得稅，財務(wù)報表都需要修改
84784960
06/16 10:15
老師，這樣太麻煩了，反結(jié)賬到12月份，25年的財務(wù)報表都要改，季度報表也要改
郭老師
06/16 10:18
你好，不麻煩的就是第一次我說的那種，但是你和你的審計報告出來的不一樣呀，
一直想要一樣，你想要達到一樣的效果就得這么麻煩。
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