確定表格結(jié)構(gòu)： 表頭：包含日期、收支類型（收入 / 支出） 、收支渠道（銀行、現(xiàn)金、支付寶、** ）、業(yè)務(wù)摘要、金額等欄目。 表體：按業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐行記錄。 表尾：設(shè)置各渠道及總計的收入、支出、結(jié)余計算欄。 記錄數(shù)據(jù)： 每日工作中，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)，及時在對應(yīng)行次按欄目要求準(zhǔn)確記錄。如收到客戶**轉(zhuǎn)賬貨款，就在 “日期” 欄填當(dāng)天日期，“收支類型” 選 “收入” ，“收支渠道” 選 “**” ，“業(yè)務(wù)摘要” 寫 “收到 XX 客戶貨款” ，“金額” 填實(shí)際轉(zhuǎn)賬金額。 計算結(jié)余： 收入結(jié)余：某渠道當(dāng)日收入合計 = SUM (該渠道當(dāng)日收入金額列) 。 支出結(jié)余：某渠道當(dāng)日支出合計 = SUM (該渠道當(dāng)日支出金額列) 。 最終結(jié)余：某渠道當(dāng)日結(jié)余 = 上日結(jié)余 + 當(dāng)日收入合計 - 當(dāng)日支出合計 。可利用 Excel 函數(shù)自動計算，如在結(jié)余單元格輸入公式，下拉填充實(shí)現(xiàn)批量計算。