新建的賬套，軟件重分類(lèi)和原來(lái)會(huì)計(jì)報(bào)的一季度資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上，期初和期末都差了1000多萬(wàn)，利潤(rùn)表一致，負(fù)債表這幾個(gè)重分類(lèi)項(xiàng)目數(shù)據(jù)不一致其他的沒(méi)問(wèn)題，我應(yīng)該怎樣查找呢，請(qǐng)老師指導(dǎo)一下

那么你新的系統(tǒng)年初數(shù)不做重分類(lèi)就行，

軟件里只要選了重分類(lèi)，資產(chǎn)負(fù)債表就是分類(lèi)過(guò)的，而且原來(lái)的會(huì)計(jì)還不是每個(gè)月出財(cái)務(wù)報(bào)表，只有在季報(bào)的時(shí)候，直接填

那個(gè)只有自己手工做了，就是根據(jù)科目本身的余額填報(bào)，不做分類(lèi)就行。很簡(jiǎn)單的。 比如應(yīng)付賬款下邊的余額有負(fù)數(shù)也不需要填在預(yù)付賬款，直接根據(jù)一級(jí)科目余額填應(yīng)付賬款就行

4月開(kāi)始建賬，建完后資產(chǎn)負(fù)債表是不是應(yīng)該和季報(bào)的數(shù)據(jù)是一致的

年初數(shù)要跟12月末一致，不會(huì)跟季報(bào)一致的，

軟件的年初數(shù)和報(bào)的財(cái)報(bào)的年初數(shù)都對(duì)不上

現(xiàn)在就是按我前邊說(shuō)的方式直接根據(jù)科目余額手工改報(bào)表就行了哈