老師，這個供應(yīng)商是直接和我對賬的，沒有開票的我就寫在摘要欄里的，基本上付錢的供應(yīng)商都有發(fā)票，目前只有兩個供應(yīng)商是累計開發(fā)票

哦哦，那好辦了，比喻到4月30日截止，有多少供應(yīng)商沒有開票過來，咱是能統(tǒng)計到的，是不是呀

老師，是的，只要跟我對賬的沒有發(fā)票的我自己記著的，然后員工幫供應(yīng)商對賬的還沒有開發(fā)票我也記著的

老師，現(xiàn)在這個供應(yīng)商森然昨天共退貨762.6元，退的是四季超市12月份的貨，12月四季超市貨款是3152.8在2月份支付的，有專票，進項是274.9元

然后在2月份還押了對方1400的售后押金

老師，這是我之前跟這個供貨商做的賬，只有這一筆

哦哦，我們公司是要? 借：庫存商品? （負(fù)）762.6? ?貸：應(yīng)付賬款（負(fù)）762.6， 這個分錄我們不會單獨做，月末把所以沒開票的送貨單和退貨單綜合考慮在一起，做一個大的憑證，下月把這個分錄沖回，每月這樣滾動，才能和超市的庫存商品對上

老師，對了，我們退貨了，對方要不要把錢762.6退給我們呀

不用不用，不是還押著人家1000嘛，這就是抵貨不好的

好的，老師以后怕忘記我們有退貨的，就是少給對方結(jié)算762.6元，這個需要做賬提醒以后別忘記嗎

不會不會，我們不是記賬了么，下次來對賬我們要看賬套數(shù)據(jù)的，每月都是滾動暫估入庫存和退貨，數(shù)據(jù)就是準(zhǔn)，每月末賬和系統(tǒng)一致

好的，主要是月末的時候再來調(diào)整是吧，那這個退貨的暫時就不管啦，老師這個涼粉和涼皮類的業(yè)務(wù)是這樣子的，就是我們超市買進涼皮，就是那種白色的，您吃過沒，哈哈，進回來還沒有放調(diào)料，然后員工領(lǐng)用調(diào)料和網(wǎng)上買設(shè)備再把白色的涼皮加工一下，來一個顧客就當(dāng)場放涼皮和調(diào)料到一個小碗里攪拌后就賣給顧客，一碗涼粉涼皮涼面都是賣5元，這個過程，就是每天采購他需要進成品的涼粉涼皮涼面到店里，后面的就是員工來加工

嗯呢，沒有開票的不管理進貨還是退貨，月末一起來處理。 2.涼皮這個我吃過，知道的，昨天寫的分錄就是這個，調(diào)料是一次領(lǐng)用用好久，所以入主營業(yè)務(wù)成本，涼皮是我們系統(tǒng)里的入庫了多少，出去了多少，月末一起做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄也可以的