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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我問(wèn)一下，我公司有一個(gè)同事他借款做活動(dòng)，有些活動(dòng)應(yīng)該多退少補(bǔ)，但是他未退回，有些活動(dòng)做了他報(bào)銷，我們需要給回他錢，現(xiàn)在呢想把他需要退的，和公司需要付給他的報(bào)銷款，正負(fù)相加，直接一筆付給他，我不知道怎么弄分錄，其他應(yīng)付款-個(gè)人XX和其他應(yīng)收款-個(gè)人XX這樣嗎？但是沒(méi)經(jīng)過(guò)銀行，直接正負(fù)相加，可以直接這樣？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
先確定借款（“其他應(yīng)收款 - 個(gè)人 XX” ）和報(bào)銷金額（“其他應(yīng)付款 - 個(gè)人 XX” ）。報(bào)銷＞借款，借：管理費(fèi)用等?B?，貸：其他應(yīng)收款 - 個(gè)人 XX?A?、庫(kù)存現(xiàn)金?B - A；報(bào)銷＜借款，借：管理費(fèi)用等?B?、庫(kù)存現(xiàn)金?A - B，貸：其他應(yīng)收款 - 個(gè)人 XX?A??？砂磳?shí)際業(yè)務(wù)原則，用庫(kù)存現(xiàn)金科目處理，正負(fù)相抵做賬務(wù)處理 。
04/15 15:14
84784995 
04/15 15:18
老師的意思是用庫(kù)存現(xiàn)金做替換銀行存款這個(gè)科目做連接？
樸老師 
04/15 15:25
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784995
04/15 15:55
老師。請(qǐng)問(wèn)我可以這樣錄入嗎？他要退13729.17元給公司，公司要付21160.52給他，21160.52-13729.17=7431.35實(shí)付這個(gè)數(shù)，想直接對(duì)沖給他
借：其他應(yīng)付款-個(gè)人XX 21160.52
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人XX 13729.17
銀行存款 7431.35
樸老師
04/15 15:57
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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