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問題已解決
老師，建賬發(fā)現(xiàn)之前財務因為應收賬款為負數(shù)，把資產(chǎn)負倆表重分類了一下，那我用快賬建賬，還是按實際明細賬建賬嗎？那我的數(shù)據(jù)和他報表數(shù)據(jù)不一樣，是不是要調(diào)賬呢，
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你好，其實建議你先按照他給的數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)。
后面你要調(diào)的話，做憑證去調(diào)。
04/14 15:40
84785014 
04/14 15:47
按他給的明細賬錄嗎？然后開賬做憑證調(diào)成資產(chǎn)負責表上的數(shù)據(jù)嗎？比如資產(chǎn)負債表上有預付賬款，有預付賬款，明細賬沒有。應收賬明細賬是128033.67，他調(diào)的96623.33和預賬賬款224957，這樣資產(chǎn)就多了二十多萬
宋生老師 
04/14 15:48
你好，如果明細賬沒有，就沒有意義啊。
你沒有辦法去重新起賬的。
84785014
04/14 15:51
那咋弄呢？老師
宋生老師
04/14 15:53
你好，你先確認你現(xiàn)在的沒調(diào)之前的。資產(chǎn)負債表是不是平的？
如果是平的，那么有一方出現(xiàn)負數(shù)，你可以調(diào)到另外一方，但是你這個沒有明細帳，你起不了賬
宋生老師
04/14 15:53
老師也解決不了，你只能去找之前做這樣的人，看這些數(shù)據(jù)是怎么來的。
84785014
04/14 15:54
現(xiàn)在按他給的明細賬是平的，他調(diào)了的資產(chǎn)負債表也是平的
宋生老師
04/14 15:56
你好，對，調(diào)了之后確實是平的，只是你沒辦法繼續(xù)往下面做了。
因為比如你明天又收到了一筆錢，你都不知道這筆錢是之前的錢還是新的業(yè)務的錢。
84785014
04/14 16:11
就是這個問題，我問一下他
宋生老師
04/14 16:13
你好， 是的，你問一下他。
84785014
04/14 17:06
他的意思是，編的報表，和科目余額表不一定要一樣，賬是賬，報表是報表
宋生老師
04/14 17:07
你好，這么說吧，按照真實性的原則，不管你是怎么做，最終都要需要真實。
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