查到原因了，科目期初里面銀行存款沒有填寫金額，現(xiàn)在是需要在期初填進去，減少庫存現(xiàn)金嗎

你看一下你庫存現(xiàn)金余額正確嗎？ 多了的才能這么做

之前的現(xiàn)金做少了，應(yīng)該把銀行存款多出來部分做到現(xiàn)金里面，但是期初之前沒有做銀行賬，可不可以把銀行流水上面的期初額直接填進去，

你好，庫存現(xiàn)金做少了是借方多少了的話，你現(xiàn)在減少庫存現(xiàn)金的越來越少了不應(yīng)該調(diào)整這個 應(yīng)收賬款 你看下做多了么

應(yīng)收賬款沒有錯，是收到這么多款項， 借：庫存現(xiàn)金1000借：銀行存款1000貸：應(yīng)收賬款2000， 應(yīng)該銀行存款減少，庫存現(xiàn)金增加 借：庫存現(xiàn)金1500銀行存款500貸：應(yīng)收賬款2000 就是銀行存款期初數(shù)沒有填，庫存現(xiàn)金剛好少了這個數(shù)字，

你這么做了之后庫存現(xiàn)金的余額對嗎？不對你再調(diào)嗎

那現(xiàn)在怎樣做合適呢?

借其他應(yīng)收款500 貸銀行存款500 先做這個 查到原因再調(diào)整

之前沒有做銀行賬，就是銀行期初應(yīng)該填這個數(shù)字沒有填，然后現(xiàn)金少的金額做在銀行存款了，所以剛好銀行余額能對上，可不可以這樣做，借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行存款，之前沒有做銀行賬銀行上面有余額只能做其他應(yīng)付款了

你好可以的 可以這么做的

那我的銀行和現(xiàn)金就能對上，但是增加了其他應(yīng)付款

是的 在去查原因 查不到借利潤分配貸其他應(yīng)付款