財務(wù)流程 ： 財務(wù)核算流程：日常業(yè)務(wù)中，依據(jù)原始發(fā)票在費用系統(tǒng)填報銷附簽，經(jīng)財務(wù)負責人簽章、領(lǐng)款人簽字后，交前臺審核制單，再經(jīng)復(fù)核、領(lǐng)款人簽字，最后出納付款。支取和報銷差旅費時，支取需填出差申請單和經(jīng)費支用單，經(jīng)審核等系列流程后出納付現(xiàn)；報銷時需按票據(jù)類別填寫并整理粘貼，經(jīng)審批流程完成報賬。此外，還有各種補貼領(lǐng)取、日終結(jié)賬、銀行業(yè)務(wù)（收支票、取支票、報銷支票、匯款、匯票等）的相應(yīng)流程 。 財務(wù)預(yù)算流程：先由企業(yè)各部門根據(jù)業(yè)務(wù)計劃預(yù)估所需資源和費用，編制部門預(yù)算。接著財務(wù)部門匯總各部門預(yù)算，進行綜合平衡和審核，形成初步財務(wù)預(yù)算草案。再將草案提交給管理層或預(yù)算委員會審議，提出修改意見。經(jīng)多次溝通調(diào)整后，確定最終預(yù)算方案并下達各部門執(zhí)行。在執(zhí)行中，要定期監(jiān)控和分析預(yù)算執(zhí)行情況，必要時進行預(yù)算調(diào)整 。 財務(wù)報表編制流程：期末對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理，包括結(jié)賬、調(diào)整分錄等。然后依據(jù)會計賬簿記錄，按照規(guī)定格式和要求，編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等主表以及相關(guān)附表。編制完成后進行審核，確保數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整、勾稽關(guān)系正確，最后對外報送或供內(nèi)部管理使用 。 報銷流程 ： 收集票據(jù)與核實標準：員工妥善保管費用相關(guān)票據(jù)，如交通費、住宿費等，并對照企業(yè)報銷標準核實，了解報銷范圍與額度 。 準備材料與填寫報銷單：準備出差申請表等必要材料，依據(jù)票據(jù)和材料詳細填寫報銷單，注明費用信息，特殊情況在備注欄說明 。 部門審批：提交報銷單給部門負責人，負責人審核費用是否符合計劃與預(yù)算，有問題及時溝通 。 財務(wù)審核：財務(wù)人員核對票據(jù)真實性、費用合理性、金額準確性等，關(guān)注預(yù)算執(zhí)行情況，要求員工解釋或補充疑點費用 。 報銷款項支付：審批通過后，財務(wù)部門按報銷單信息，通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付款項