喔喔喔，我沒有修改，我們大股東的審計一個勁的讓發(fā)給她正確的余額表，我說后面修改了憑證借貸方向，余額表的數(shù)據(jù)就跟報表和明細(xì)表一致了，

我把增值稅進(jìn)項稅額從費用和成本里邊調(diào)出來，寫的分錄借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額，貸：銷售費用或管理費用，就讓余額表沒有取到貸方的金額，所以差異了

您好，分錄的貸方改為借方，金額用負(fù)

我給審計也是這樣講的，她們想我給調(diào)余額表，我就是了解清楚我們是不可以調(diào)余額表的就行，還有我也不想調(diào)，如果她們審計需要他們是不是自己可以調(diào)丫

您好，我們改下分錄，把貸正改為正負(fù)，損益科目寫在貸方，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時會出錯的

是的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)科目余額表上余額就不對了，實際上報表和明細(xì)表都沒有問題

老師，我可以＋你個號碼嗎，想單獨咨詢你一些賬務(wù)處理上的問題

您好，可以表格發(fā)給我一起檢查， 請您原諒，這個不允許的，有管理老板查崗的，會開除的，只能在線上答疑

我們屬于百威公司的經(jīng)銷商，我們把酒從百威公司那里買進(jìn)來，銷售給客戶，百威公司給我們了一些優(yōu)惠政策，拉環(huán)兌獎，瓶蓋返利，銷售獎勵，這部分費用就到經(jīng)銷商的折扣池里邊，后面經(jīng)銷商從他們那里買商品在商品里邊折讓，我給庫房說入庫直接按折讓后金額入庫

您好，這部分折扣會在本期結(jié)算么，不結(jié)算的話，不能按折后價

瓶蓋、拉環(huán)我們從客戶手里拿回來，一種是用酒換，一種是直接從貨款里邊扣除了，拉環(huán)和瓶蓋就入庫了的，每個月把這些瓶蓋拉環(huán)退回百威公司，入庫是按折扣后的金額，我賬務(wù)上是不是就不做折扣的分錄了

我們都是先下訂單付貨款，然后再收貨

您好，是的，百威開票也是開的折后價，倉庫也是折后價，我們賬上不用單獨體現(xiàn)折扣