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資產負債表和利潤表數(shù)字對不上怎么辦
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?資產負債表本身跟利潤表數(shù)字就沒法對哈，
02/07 10:46
84785006 
02/07 10:47
資產負債表中未分配利潤和利潤表中的凈利潤勾稽關系不對，關鍵還是系統(tǒng)自動生成的
家權老師 
02/07 10:50
勾稽關系：
資產負債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+利潤表的凈利潤本年累計±本月調整的利潤分配
資產負債表的未分配利潤期末數(shù)=科目明細賬的：本年利潤期末數(shù)+利潤分配的期末數(shù)
調整了利潤分配就會引起變動，比如今年分紅，計提上年的盈余公積，調整以前年度的損益，都可能引起，很正常的。
84785006
02/07 10:56
現(xiàn)在銀行說不對，可以調一下嗎
家權老師
02/07 10:58
除非你重新更正錯誤當年的報表和今年資產負債表的年初數(shù)，才滿足后邊的公式
資產負債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+利潤表的凈利潤本年累計
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